Добрый день. Ситуация: когда жильцы платят через почту, то почта аккумулирует несколько платежей в один приходник и деньги поступают на на расчетный счет без расшифорвки за какие именно квартиры. Затем через неделю/месяц/полгода эти расшифровки от почты доходят до нас.
Соответсвенно в день когда пришла общая сумма, мы не можем отнести их на лицевые счета. Создали дополнительный лицевой счет 001"Невыясненный платеж", куда и относим всю сумму.
Когда к нам доходят квитанции нам нужно перебросить аванс с 001"невыясненный платеж" на оплату от правильных лицевых счетов. Вопрос: есть ли в программе документ, позволяющий это сделать, кроме как ручная операция?
P/s/ заходить в дату оплаты и менять документы там, мы не хотим, так как собьется последовательность документов. А перепроводить периоды не хочется.
Соответсвенно в день когда пришла общая сумма, мы не можем отнести их на лицевые счета. Создали дополнительный лицевой счет 001"Невыясненный платеж", куда и относим всю сумму.
Когда к нам доходят квитанции нам нужно перебросить аванс с 001"невыясненный платеж" на оплату от правильных лицевых счетов. Вопрос: есть ли в программе документ, позволяющий это сделать, кроме как ручная операция?
P/s/ заходить в дату оплаты и менять документы там, мы не хотим, так как собьется последовательность документов. А перепроводить периоды не хочется.
