Как настроить настроить проводки поступления оплаты, если деньги поступают от компании, принимающей платежи от жильцов? К платежному поручению прилагается список плательщиков.
Бухгалтер должен оформить документы:
Поступление на расчетный счет Дт 51 / Кт. не знаю какой счет (в данном случае не важно)
Групповой ввод оплаты услуг. Дт 51 / Кт. 76 Лиц.счета
В результате Дт 51 "двоит". Поступление на р/сч не вводить не можем, т.к. нужны записи в КУДиР.
Пока решаем проблему ручной корректировкой - удаляем проводку Поступления на р/счет, закладку КУДиР оставляем.
Есть какой-то другой вариант, ситуация-то стандартная? А может быть сделать так, чтобы документ Групповой ввод оплаты создавал записи в КУДиР, тогда Поступление на р/сч можно будет вообще не заводить?
Бухгалтер должен оформить документы:
Поступление на расчетный счет Дт 51 / Кт. не знаю какой счет (в данном случае не важно)
Групповой ввод оплаты услуг. Дт 51 / Кт. 76 Лиц.счета
В результате Дт 51 "двоит". Поступление на р/сч не вводить не можем, т.к. нужны записи в КУДиР.
Пока решаем проблему ручной корректировкой - удаляем проводку Поступления на р/счет, закладку КУДиР оставляем.
Есть какой-то другой вариант, ситуация-то стандартная? А может быть сделать так, чтобы документ Групповой ввод оплаты создавал записи в КУДиР, тогда Поступление на р/сч можно будет вообще не заводить?